| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 755.00 | 151.00 | 604.00 | 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 758.00 | 22 478.00 | 30 280.00 | 52 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 228.00 | 815.00 | 7 413.00 | 8 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 310.00 | 58 962.00 | 246 348.00 | 305 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 845.00 | 149 520.00 | 710 326.00 | 859 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 370.00 | | 2 476 370.00 | 2 476 370.00 |
BZ Autres créances | 1 465 442.00 | | 1 465 442.00 | 1 465 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 202.00 | | 1 503 202.00 | 1 503 202.00 |
CF Disponibilités | 550 701.00 | | 550 701.00 | 550 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 443.00 | | 6 027 443.00 | 6 027 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 325.00 | 149 520.00 | 6 737 806.00 | 6 887 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
CU Autres participations | 411 375.00 | 67 265.00 | 344 110.00 | 411 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 689.00 | 1 375 386.00 | | 1 706 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 920.00 | 331 303.00 | | 172 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 609.00 | 2 146 689.00 | | 2 319 609.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 240 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 240 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 421.00 | 223 111.00 | | 259 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 116.00 | 3 923 999.00 | | 3 237 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 579.00 | 313 284.00 | | 413 579.00 |
EA Autres dettes | 10 175.00 | 8 987.00 | | 10 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 616.00 | 1 431 385.00 | | 424 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 196.00 | 5 900 766.00 | | 4 345 196.00 |
ED (V) | | 107 582.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 806.00 | 8 395 037.00 | | 6 737 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 114.00 | 5 677 655.00 | | 4 140 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 866.00 | 3 310.00 | | 4 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 852.00 | 7 675 956.00 | 8 845 808.00 | 1 169 852.00 |
FG Production vendue services | 1 586 675.00 | 2 754 580.00 | 4 341 255.00 | 1 586 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 528.00 | 10 430 536.00 | 13 187 064.00 | 2 756 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 251 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 280 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 097 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 473.00 | 13 627.00 | | 12 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 001.00 | 15.00 | | 167 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 326.00 | 16.00 | | 105 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 326.00 | 16.00 | | 105 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 674.00 | -2.00 | | 61 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 644.00 | -34 108.00 | | 29 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 100.00 | 9 566 801.00 | | 13 506 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333 179.00 | 9 235 498.00 | | 13 333 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 920.00 | 331 303.00 | | 172 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 968.00 | | 105 451.00 | 768 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 573.00 | 493 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 573.00 | 859 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 384.00 | | 40 374.00 | 12 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 236.00 | | 57 302.00 | 256 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 348.00 | | 7 775.00 | 500 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 208.00 | 45 047.00 | | 37 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 151.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 384.00 | 10 094.00 | | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 824.00 | 34 953.00 | | 24 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | 167 000.00 | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | 67 265.00 | 167 000.00 | 240 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 116.00 | 3 237 116.00 | | 3 237 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 820.00 | 165 820.00 | | 165 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 616.00 | 424 616.00 | | 424 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 370.00 | 2 476 370.00 | | 2 476 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VB T. V. A. | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 137.00 | 48 054.00 | 181 687.00 | 253 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 511.00 | 214 511.00 | | 214 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 316.00 | 1 129 316.00 | | 1 129 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 715.00 | 4 055 715.00 | | 4 055 715.00 |
VW T.V.A. | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 196.00 | 4 140 114.00 | 181 687.00 | 4 345 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 825.00 | 70 149.00 | | 80 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
ST Autres comptes | 634 493.00 | 482 134.00 | | 634 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 340.00 | 179 216.00 | | 273 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 638.00 | 21 492.00 | | 27 638.00 |
YT Sous‐traitance | 10 207 415.00 | 6 707 902.00 | | 10 207 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 878.00 | 4 724.00 | | 65 878.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 256.00 | 61 462.00 | | 90 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 825.00 | 70 149.00 | | 80 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 285.00 | 71 102.00 | | 395 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 056.00 | 227 505.00 | | 531 056.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 280 318.00 | 7 435 438.00 | | 11 280 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 31.00 | | 26.00 |