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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 371 163.00 | | 371 163.00 | 371 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 566.00 | 15 820.00 | 746.00 | 16 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 378.00 | 350 910.00 | 79 468.00 | 430 378.00 |
AX Avances et acomptes | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 345.00 | 372 729.00 | 463 616.00 | 836 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BT Marchandises | 172 505.00 | | 172 505.00 | 172 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 708.00 | 179.00 | 41 528.00 | 41 708.00 |
BZ Autres créances | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CF Disponibilités | 154 014.00 | | 154 014.00 | 154 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 937.00 | 179.00 | 402 758.00 | 402 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 282.00 | 372 908.00 | 866 374.00 | 1 239 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 901.00 | 475 532.00 | | 523 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 677.00 | 48 369.00 | | 76 677.00 |
DL TOTAL (I) | 609 377.00 | 532 701.00 | | 609 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 705.00 | 57 728.00 | | 11 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 226.00 | 103 251.00 | | 101 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 959.00 | 56 042.00 | | 74 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 099.00 | 60 075.00 | | 55 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 4 224.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 997.00 | 281 320.00 | | 256 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 374.00 | 814 021.00 | | 866 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 997.00 | | | 206 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 214 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | 567.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | 567.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 7 768.00 | | 16 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 700.00 | 1 142 573.00 | | 1 243 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 023.00 | 1 094 205.00 | | 1 167 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 677.00 | 48 369.00 | | 76 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 308.00 | | | 816 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 160.00 | | | 437 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 576.00 | 32 403.00 | 1 250.00 | 341 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 577.00 | 32 403.00 | 1 250.00 | 335 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 475.00 | 54 475.00 | 50 000.00 | 104 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
VP Divers | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 925.00 | 74 954.00 | 1 971.00 | 76 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 997.00 | 206 997.00 | 50 000.00 | 256 997.00 |