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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 782.00 | 200.00 | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 240 263.00 | | 240 263.00 | 240 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 134.00 | 14 678.00 | 456.00 | 15 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 278.00 | 455 017.00 | 348 261.00 | 803 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 063 673.00 | 474 478.00 | 589 195.00 | 1 063 673.00 |
BT Marchandises | 167 549.00 | | 167 549.00 | 167 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 262.00 | 213.00 | 14 049.00 | 14 262.00 |
BZ Autres créances | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
CF Disponibilités | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 282.00 | 213.00 | 354 069.00 | 354 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 955.00 | 474 691.00 | 943 265.00 | 1 417 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 666.00 | 531 204.00 | | 403 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62.00 | -127 538.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 412 528.00 | 412 466.00 | | 412 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 679.00 | 224 330.00 | | 209 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 251.00 | 201 226.00 | | 205 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 247.00 | 93 265.00 | | 65 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 223.00 | 41 086.00 | | 41 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 128 595.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | 3 865.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 737.00 | 692 367.00 | | 530 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 265.00 | 1 104 833.00 | | 943 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 436.00 | 535 411.00 | | 236 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 489.00 | 57 093.00 | | 16 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 414.00 | 207 608.00 | | 7 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 075.00 | -150 515.00 | | 9 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 571.00 | 1 261 703.00 | | 861 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 509.00 | 1 389 242.00 | | 861 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62.00 | -127 538.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 587.00 | | 7 617.00 | 1 067 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 971.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 531.00 | 1 063 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 560.00 | 818 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 131.00 | | 115.00 | 245 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 470.00 | | 7 502.00 | 820 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 067.00 | 94 527.00 | 4 117.00 | 384 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 182.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 467.00 | 94 345.00 | 4 117.00 | 379 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 419.00 | 61 419.00 | 150 000.00 | 211 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 679.00 | 65 379.00 | 128 766.00 | 209 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 737.00 | 236 436.00 | 278 766.00 | 530 737.00 |