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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 833.00 | 36.00 | 4 869.00 |
AH Fonds commercial | 240 263.00 | | 240 263.00 | 240 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 169.00 | 10 921.00 | 248.00 | 11 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 009.00 | 295 430.00 | 268 579.00 | 564 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 325.00 | 311 184.00 | 509 141.00 | 820 325.00 |
BT Marchandises | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 187.00 | 213.00 | 14 974.00 | 15 187.00 |
BZ Autres créances | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CF Disponibilités | 174 128.00 | | 174 128.00 | 174 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 567.00 | 213.00 | 327 354.00 | 327 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 892.00 | 311 397.00 | 836 495.00 | 1 147 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 728.00 | 403 666.00 | | 403 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 256.00 | 62.00 | | 67 256.00 |
DL TOTAL (I) | 479 784.00 | 412 528.00 | | 479 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 392.00 | 209 679.00 | | 144 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 205 251.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 993.00 | 65 247.00 | | 76 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 563.00 | 41 223.00 | | 27 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 168.00 | | |
EA Autres dettes | 7 762.00 | 6 169.00 | | 7 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 711.00 | 530 737.00 | | 356 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 495.00 | 943 265.00 | | 836 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 236 436.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 017 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | 16 489.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 7 414.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | 9 075.00 | | 1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 517.00 | -2 865.00 | | -2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 328.00 | 861 571.00 | | 1 041 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 072.00 | 861 509.00 | | 974 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 256.00 | 62.00 | | 67 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 673.00 | | | 1 063 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 348.00 | 820 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114.00 | 245 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 234.00 | 575 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 246.00 | | | 245 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 412.00 | | | 818 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 478.00 | 79 657.00 | 242 951.00 | 474 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 165.00 | 114.00 | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 695.00 | 79 493.00 | 242 837.00 | 469 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 762.00 | 107 762.00 | | 107 762.00 |
UX Autres créances clients | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 300.00 | 65 732.00 | 78 569.00 | 144 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 711.00 | 278 142.00 | 78 569.00 | 356 711.00 |