| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 160.00 | 20 711.00 | 3 449.00 | 24 160.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | 59 095.00 | 171 905.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 215.00 | 75 417.00 | 58 799.00 | 134 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 858.00 | 562 820.00 | 412 038.00 | 974 858.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 992.00 | 718 043.00 | 705 949.00 | 1 423 992.00 |
BT Marchandises | 421 514.00 | | 421 514.00 | 421 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 619.00 | | 224 619.00 | 224 619.00 |
BZ Autres créances | 318 294.00 | | 318 294.00 | 318 294.00 |
CF Disponibilités | 272 588.00 | | 272 588.00 | 272 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 058.00 | | 1 299 058.00 | 1 299 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 050.00 | 718 043.00 | 2 005 007.00 | 2 723 050.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 906.00 | 235 814.00 | | 307 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 237.00 | 72 092.00 | | 126 237.00 |
DL TOTAL (I) | 445 143.00 | 318 906.00 | | 445 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 007.00 | 905 786.00 | | 836 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 275.00 | 273.00 | | 44 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 005.00 | 510 169.00 | | 307 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 508.00 | 104 055.00 | | 169 508.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 011.00 | 93 053.00 | | 98 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 831.00 | 1 613 361.00 | | 1 454 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 007.00 | 1 932 267.00 | | 2 005 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 238 738.00 | | 3 238 738.00 | 3 238 738.00 |
FG Production vendue services | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 390.00 | | 3 329 390.00 | 3 329 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 033.00 | |
GE Autres charges | | | 343 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | 178.00 | | 3 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 366.00 | 178.00 | | 29 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 366.00 | 1 157.00 | | -29 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 229.00 | 11 255.00 | | 34 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 390.00 | 2 825 683.00 | | 3 329 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 153.00 | 2 753 591.00 | | 3 203 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 237.00 | 72 092.00 | | 126 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 784.00 | 27 747.00 | | 20 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 025.00 | | 85 809.00 | 1 365 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 842.00 | 1 423 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 842.00 | 1 109 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 160.00 | | | 255 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 106.00 | | 74 809.00 | 1 061 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 759.00 | | 11 000.00 | 48 759.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 842.00 | 146 217.00 | 1 017.00 | 572 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 937.00 | 18 869.00 | | 60 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 905.00 | 127 348.00 | 1 017.00 | 511 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 033.00 | | |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 105 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 005.00 | 307 005.00 | | 307 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
UX Autres créances clients | 224 619.00 | | | 224 619.00 |
VB T. V. A. | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
VC Groupe et associés | 113 801.00 | | | 113 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 007.00 | 181 316.00 | 615 488.00 | 836 007.00 |
VI Groupe et associés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 179.00 | | | 237 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 112.00 | | | 134 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 182.00 | 604 956.00 | 59 226.00 | 664 182.00 |
VW T.V.A. | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 831.00 | 800 140.00 | 615 488.00 | 1 454 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |