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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | 99 975.00 | 144 025.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 436.00 | 139 947.00 | 29 489.00 | 169 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 506.00 | 842 868.00 | 311 638.00 | 1 154 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 903.00 | 1 106 950.00 | 530 953.00 | 1 637 903.00 |
BT Marchandises | 473 785.00 | | 473 785.00 | 473 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 818.00 | | 214 818.00 | 214 818.00 |
BZ Autres créances | 536 926.00 | | 536 926.00 | 536 926.00 |
CF Disponibilités | 1 479 158.00 | | 1 479 158.00 | 1 479 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 942.00 | | 2 776 942.00 | 2 776 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 845.00 | 1 106 950.00 | 3 307 895.00 | 4 414 845.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 911 962.00 | 581 595.00 | | 911 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 475.00 | 330 367.00 | | 327 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 436.00 | 922 962.00 | | 1 250 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 721.00 | 185 754.00 | | 198 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 721.00 | 185 754.00 | | 198 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 763.00 | 440 524.00 | | 1 100 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 98 743.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 436.00 | 438 762.00 | | 373 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 109.00 | 235 926.00 | | 234 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 494.00 | 151 140.00 | | 149 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 738.00 | 1 365 095.00 | | 1 858 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 895.00 | 2 473 811.00 | | 3 307 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 837.00 | | 139 356.00 | 1 516 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 290.00 | 1 637 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 290.00 | 1 323 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 160.00 | | 13 000.00 | 255 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 876.00 | | 126 356.00 | 1 215 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 993.00 | 124 247.00 | 18 289.00 | 1 000 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 127.00 | 11 008.00 | | 113 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 865.00 | 113 239.00 | 18 289.00 | 887 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 754.00 | 13 894.00 | 927.00 | 185 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 754.00 | 13 894.00 | 927.00 | 185 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 894.00 | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 436.00 | 373 436.00 | | 373 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 494.00 | 149 494.00 | | 149 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
UX Autres créances clients | 214 818.00 | 214 818.00 | | 214 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
VC Groupe et associés | 231 655.00 | 231 655.00 | | 231 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 763.00 | 180 580.00 | 920 183.00 | 1 100 763.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 760.00 | | | 129 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 365.00 | 196 365.00 | | 196 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 267.00 | 823 999.00 | 45 267.00 | 869 267.00 |
VW T.V.A. | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 738.00 | 938 555.00 | 920 183.00 | 1 858 738.00 |