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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | 88 967.00 | 142 033.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 036.00 | 121 260.00 | 46 776.00 | 168 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 840.00 | 766 605.00 | 281 235.00 | 1 047 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 837.00 | 1 000 993.00 | 515 844.00 | 1 516 837.00 |
BT Marchandises | 512 565.00 | | 512 565.00 | 512 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 063.00 | | 199 063.00 | 199 063.00 |
BZ Autres créances | 274 532.00 | | 274 532.00 | 274 532.00 |
CF Disponibilités | 897 799.00 | | 897 799.00 | 897 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 967.00 | | 1 957 967.00 | 1 957 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 803.00 | 1 000 993.00 | 2 473 811.00 | 3 474 803.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 595.00 | 434 143.00 | | 581 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 367.00 | 147 452.00 | | 330 367.00 |
DL TOTAL (I) | 922 962.00 | 592 595.00 | | 922 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 754.00 | 173 756.00 | | 185 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 754.00 | 173 756.00 | | 185 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 524.00 | 640 358.00 | | 440 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 743.00 | 72 734.00 | | 98 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 762.00 | 368 767.00 | | 438 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 926.00 | 187 797.00 | | 235 926.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 140.00 | 121 855.00 | | 151 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 095.00 | 1 391 537.00 | | 1 365 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 811.00 | 2 157 888.00 | | 2 473 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 104 275.00 | | 4 104 275.00 | 4 104 275.00 |
FG Production vendue services | 124 321.00 | | 124 321.00 | 124 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 596.00 | | 4 228 596.00 | 4 228 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 946.00 | |
GE Autres charges | | | 428 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 604.00 | -3 765.00 | | 8 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 916.00 | 39 922.00 | | 121 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 007.00 | 3 710 041.00 | | 4 243 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 640.00 | 3 562 589.00 | | 3 912 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 367.00 | 147 452.00 | | 330 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 581.00 | | 65 255.00 | 1 451 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 160.00 | | | 255 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 621.00 | | 65 255.00 | 1 150 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 239.00 | 133 753.00 | | 867 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 880.00 | 16 247.00 | | 96 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 359.00 | 117 506.00 | | 770 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 756.00 | 15 946.00 | 3 948.00 | 173 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 756.00 | 15 946.00 | 3 948.00 | 173 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 946.00 | 3 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 762.00 | 438 762.00 | | 438 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 993.00 | 81 993.00 | | 81 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 140.00 | 151 140.00 | | 151 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
UX Autres créances clients | 199 063.00 | 199 063.00 | | 199 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VC Groupe et associés | 94 259.00 | 94 259.00 | | 94 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 524.00 | 236 832.00 | 203 692.00 | 440 524.00 |
VI Groupe et associés | 98 743.00 | 98 743.00 | | 98 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 834.00 | | | 199 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 949.00 | 139 949.00 | | 139 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 870.00 | 547 603.00 | 45 267.00 | 592 870.00 |
VW T.V.A. | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 095.00 | 1 161 403.00 | 203 692.00 | 1 365 095.00 |