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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 960.00 | 25 023.00 | 1 937.00 | 26 960.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | 110 115.00 | 133 885.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 451.00 | 151 344.00 | 22 107.00 | 173 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 767.00 | 938 627.00 | 361 140.00 | 1 299 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | -12 500.00 | | -12 500.00 | -12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 479.00 | 1 225 110.00 | 552 369.00 | 1 777 479.00 |
BT Marchandises | 518 185.00 | | 518 185.00 | 518 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 266.00 | | 229 266.00 | 229 266.00 |
BZ Autres créances | 906 524.00 | | 906 524.00 | 906 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 1 690 747.00 | | 1 690 747.00 | 1 690 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 027.00 | | 3 428 027.00 | 3 428 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 506.00 | 1 225 110.00 | 3 980 396.00 | 5 205 506.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 436.00 | 911 962.00 | | 1 239 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 524.00 | 327 475.00 | | 324 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 960.00 | 1 250 436.00 | | 1 574 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 416.00 | 198 721.00 | | 230 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 416.00 | 198 721.00 | | 230 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 399.00 | 1 100 763.00 | | 969 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417.00 | 936.00 | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 941.00 | 373 436.00 | | 571 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 861.00 | 234 109.00 | | 229 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 401.00 | 149 494.00 | | 398 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 020.00 | 1 858 738.00 | | 2 175 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 396.00 | 3 307 895.00 | | 3 980 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 903.00 | 24 185.00 | 148 091.00 | 1 637 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 33 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 700.00 | 1 777 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 1 473 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 160.00 | | 2 800.00 | 268 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 942.00 | 24 185.00 | 145 291.00 | 1 323 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 950.00 | 138 359.00 | 20 200.00 | 1 106 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 135.00 | 11 004.00 | | 124 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 815.00 | 127 356.00 | 20 200.00 | 982 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 721.00 | 35 455.00 | 3 760.00 | 198 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 721.00 | 35 455.00 | 3 760.00 | 198 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 455.00 | 3 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 941.00 | 571 941.00 | | 571 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 401.00 | 398 401.00 | | 398 401.00 |
UP Prêts | -12 500.00 | | -12 500.00 | -12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
UX Autres créances clients | 229 266.00 | 229 266.00 | | 229 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 170 875.00 | 170 875.00 | | 170 875.00 |
VC Groupe et associés | 351 655.00 | 351 655.00 | | 351 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 399.00 | 81 454.00 | 887 945.00 | 969 399.00 |
VI Groupe et associés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 365.00 | | | 181 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 951.00 | 361 951.00 | | 361 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 048.00 | 1 218 281.00 | 32 767.00 | 1 251 048.00 |
VW T.V.A. | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 020.00 | 1 287 075.00 | 887 945.00 | 2 175 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |