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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 438.00 | 2 844.00 | 593.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 985.00 | 106 754.00 | 127 230.00 | 233 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 930.00 | 110 806.00 | 159 123.00 | 269 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 981.00 | | 159 981.00 | 159 981.00 |
BZ Autres créances | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CF Disponibilités | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 972.00 | | 224 972.00 | 224 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 903.00 | 110 806.00 | 384 096.00 | 494 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 115 067.00 | 93 984.00 | | 115 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 468.00 | 21 083.00 | | 50 468.00 |
DL TOTAL (I) | 172 135.00 | 121 667.00 | | 172 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 268.00 | 94 405.00 | | 99 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 1 848.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 999.00 | 39 114.00 | | 21 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 143.00 | 73 792.00 | | 89 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 960.00 | 264 933.00 | | 211 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 096.00 | 386 601.00 | | 384 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 138.00 | 205 791.00 | | 163 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 767.00 | | 22 626.00 | 288 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 463.00 | 269 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 31 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 964.00 | 237 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 760.00 | | 22 626.00 | 255 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 829.00 | 40 109.00 | 26 132.00 | 96 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 261.00 | 499.00 | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 384.00 | 39 847.00 | 25 633.00 | 95 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 981.00 | | | 159 981.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 268.00 | 50 446.00 | 48 822.00 | 99 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 084.00 | 187 784.00 | 1 300.00 | 189 084.00 |
VW T.V.A. | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 960.00 | 163 138.00 | 48 822.00 | 211 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |