| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 438.00 | 3 008.00 | 429.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 853.00 | 145 931.00 | 134 921.00 | 280 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 798.00 | 150 147.00 | 166 650.00 | 316 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 347.00 | | 181 347.00 | 181 347.00 |
BZ Autres créances | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CF Disponibilités | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 826.00 | | 256 826.00 | 256 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 625.00 | 150 147.00 | 423 477.00 | 573 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 165 535.00 | 115 067.00 | | 165 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 815.00 | 50 468.00 | | 21 815.00 |
DL TOTAL (I) | 193 950.00 | 172 135.00 | | 193 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 392.00 | 99 268.00 | | 72 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 1 549.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | 21 999.00 | | 29 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 670.00 | 89 143.00 | | 111 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 526.00 | 211 960.00 | | 229 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 477.00 | 384 096.00 | | 423 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 930.00 | | 47 297.00 | 269 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 316 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 284 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 423.00 | | 47 297.00 | 237 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 806.00 | 39 507.00 | 166.00 | 110 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 599.00 | 39 507.00 | 166.00 | 109 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 181 347.00 | 181 347.00 | | 181 347.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 392.00 | 44 834.00 | 27 558.00 | 72 392.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 795.00 | 236 495.00 | 1 300.00 | 237 795.00 |
VW T.V.A. | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 526.00 | 201 968.00 | 27 558.00 | 229 526.00 |