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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 665.00 | 10 266.00 | 22 399.00 | 32 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 625.00 | 224 580.00 | 62 044.00 | 286 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 756.00 | 236 053.00 | 116 702.00 | 352 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 401.00 | | 269 401.00 | 269 401.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 164 562.00 | | 164 562.00 | 164 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 324.00 | | 450 324.00 | 450 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 081.00 | 236 054.00 | 567 027.00 | 803 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 239 654.00 | 232 593.00 | | 239 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 527.00 | 7 061.00 | | 38 527.00 |
DL TOTAL (I) | 284 782.00 | 246 254.00 | | 284 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 515.00 | 35 996.00 | | 29 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 3 166.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 776.00 | 65 972.00 | | 68 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 174.00 | 163 657.00 | | 182 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 244.00 | 268 793.00 | | 282 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 027.00 | 515 048.00 | | 567 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 119.00 | 250 416.00 | | 267 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 269 402.00 | 269 402.00 | | 269 402.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 515.00 | 14 390.00 | 15 125.00 | 29 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 862.00 | 285 604.00 | 2 258.00 | 287 862.00 |
VW T.V.A. | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 245.00 | 267 120.00 | 15 125.00 | 282 245.00 |