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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 438.00 | 3 172.00 | 265.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 438.00 | 168 755.00 | 104 682.00 | 273 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 383.00 | 173 135.00 | 136 248.00 | 309 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 325.00 | | 190 325.00 | 190 325.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CF Disponibilités | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 037.00 | | 329 037.00 | 329 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 421.00 | 173 135.00 | 465 286.00 | 638 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
DL TOTAL (I) | 239 193.00 | | | 239 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 573.00 | | | 133 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 091.00 | | | 226 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 286.00 | | | 465 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 768.00 | | | 192 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 798.00 | | 16 266.00 | 316 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 681.00 | 309 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 681.00 | 276 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 291.00 | | 16 266.00 | 284 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 147.00 | 44 266.00 | 21 279.00 | 150 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 940.00 | 44 266.00 | 21 279.00 | 148 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 190 325.00 | 190 325.00 | | 190 325.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 087.00 | 18 763.00 | 33 324.00 | 52 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 039.00 | 216 739.00 | 1 300.00 | 218 039.00 |
VW T.V.A. | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 093.00 | 192 768.00 | 33 324.00 | 226 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
ST Autres comptes | 330 344.00 | | | 330 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 242 364.00 | | | 242 364.00 |
YT Sous‐traitance | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 712.00 | | | 246 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 310.00 | | | 434 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |