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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 895 901.00 | 668 791.00 | 3 227 110.00 | 3 895 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873 888.00 | 3 371 039.00 | 16 502 849.00 | 19 873 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 769 789.00 | 4 039 830.00 | 19 729 959.00 | 23 769 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 610.00 | | 566 610.00 | 566 610.00 |
BZ Autres créances | 272 269.00 | | 272 269.00 | 272 269.00 |
CF Disponibilités | 345 196.00 | | 345 196.00 | 345 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722 498.00 | | 722 498.00 | 722 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 573.00 | | 1 906 573.00 | 1 906 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 676 362.00 | 4 039 830.00 | 21 636 531.00 | 25 676 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 957.00 | -1 658 691.00 | | -2 121 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 525.00 | -463 266.00 | | -386 525.00 |
DL TOTAL (I) | -2 471 483.00 | -2 084 957.00 | | -2 471 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 232.00 | 488 232.00 | | 488 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 232.00 | 488 232.00 | | 488 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 987 784.00 | 22 234 839.00 | | 20 987 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557 388.00 | 2 678 223.00 | | 2 557 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 056.00 | 129 863.00 | | 54 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 651.00 | 141 112.00 | | 9 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 904.00 | 57 904.00 | | 10 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 619 782.00 | 25 241 940.00 | | 23 619 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 636 531.00 | 23 645 215.00 | | 21 636 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 743.00 | 4 497 623.00 | | 2 775 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 745.00 | 65 774.00 | | 143 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 638 108.00 | | 2 638 108.00 | 2 638 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 108.00 | | 2 638 108.00 | 2 638 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 94 506.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 94 506.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | -94 506.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 571.00 | 2 720 980.00 | | 2 638 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 097.00 | 3 184 246.00 | | 3 025 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 525.00 | -463 266.00 | | -386 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 769 789.00 | | | 23 769 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 769 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 769 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 769 789.00 | | | 23 769 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 145.00 | 1 587 685.00 | | 2 452 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 145.00 | 1 587 685.00 | | 2 452 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 232.00 | | | 488 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 232.00 | | | 488 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 388.00 | 2 557 388.00 | | 2 557 388.00 |
UX Autres créances clients | 566 610.00 | | | 566 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 745.00 | 143 745.00 | | 143 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 844 039.00 | | | 20 844 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 026.00 | | | 1 325 026.00 |
VP Divers | 272 239.00 | | | 272 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 498.00 | | | 722 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 377.00 | 1 561 377.00 | | 1 561 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 619 782.00 | 2 775 743.00 | | 23 619 782.00 |