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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 895 901.00 | 928 515.00 | 2 967 386.00 | 3 895 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873 888.00 | 4 699 000.00 | 15 174 888.00 | 19 873 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 769 789.00 | 5 627 516.00 | 18 142 273.00 | 23 769 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 189.00 | | 454 189.00 | 454 189.00 |
BZ Autres créances | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CF Disponibilités | 655 192.00 | | 655 192.00 | 655 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697 877.00 | | 697 877.00 | 697 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 930.00 | | 1 830 930.00 | 1 830 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 600 719.00 | 5 627 516.00 | 19 973 203.00 | 25 600 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 508 483.00 | -2 121 957.00 | | -2 508 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 269.00 | -386 525.00 | | -258 269.00 |
DL TOTAL (I) | -2 729 752.00 | -2 471 483.00 | | -2 729 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 232.00 | 488 232.00 | | 488 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 232.00 | 488 232.00 | | 488 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 408 724.00 | 20 987 784.00 | | 19 408 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730 541.00 | 2 557 388.00 | | 2 730 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 126.00 | 54 056.00 | | 71 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 332.00 | 9 651.00 | | 4 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 214 723.00 | 23 619 782.00 | | 22 214 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 973 203.00 | 21 636 531.00 | | 19 973 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 867 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 867 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 856.00 | 109.00 | | 77 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 856.00 | 354.00 | | -77 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 551.00 | 2 638 571.00 | | 2 867 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 820.00 | 3 025 096.00 | | 3 125 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 269.00 | -386 525.00 | | -258 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 769 789.00 | | | 23 769 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 769 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 769 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 769 789.00 | | | 23 769 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 830.00 | 1 587 685.00 | | 4 039 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 830.00 | 1 587 685.00 | | 4 039 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 232.00 | | | 488 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 232.00 | | | 488 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 541.00 | | 2 730 541.00 | 2 730 541.00 |
UX Autres créances clients | 454 189.00 | 454 189.00 | | 454 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 406 423.00 | 1 575 981.00 | 6 303 920.00 | 19 406 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 437 616.00 | | | 1 437 616.00 |
VP Divers | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 877.00 | 88 262.00 | 609 615.00 | 697 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 738.00 | 566 123.00 | 609 615.00 | 1 175 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 214 723.00 | 1 653 740.00 | 9 034 461.00 | 22 214 723.00 |