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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 895 901.00 | 1 188 242.00 | 2 707 659.00 | 3 895 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873 888.00 | 6 026 973.00 | 13 846 915.00 | 19 873 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 769 789.00 | 7 215 215.00 | 16 554 574.00 | 23 769 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 171.00 | | 398 171.00 | 398 171.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CF Disponibilités | 1 032 050.00 | | 1 032 050.00 | 1 032 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 845.00 | | 635 845.00 | 635 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 268.00 | | 2 081 268.00 | 2 081 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 851 057.00 | 7 215 215.00 | 18 635 842.00 | 25 851 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 766 752.00 | -2 508 483.00 | | -2 766 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 162.00 | -258 269.00 | | -42 162.00 |
DL TOTAL (I) | -2 771 914.00 | -2 729 752.00 | | -2 771 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 232.00 | 488 232.00 | | 488 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 232.00 | 488 232.00 | | 488 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 930 443.00 | 19 408 724.00 | | 17 930 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923 381.00 | 2 730 541.00 | | 2 923 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 778.00 | 71 126.00 | | 47 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832.00 | 4 332.00 | | 1 832.00 |
EA Autres dettes | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 919 524.00 | 22 214 723.00 | | 20 919 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 635 842.00 | 19 973 203.00 | | 18 635 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 081.00 | | | 2 989 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 067 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 067 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 701.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 257.00 | 77 856.00 | | 28 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 257.00 | 77 856.00 | | 28 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 257.00 | -77 856.00 | | -28 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 628.00 | 2 867 551.00 | | 3 067 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 790.00 | 3 125 820.00 | | 3 109 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 162.00 | -258 269.00 | | -42 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 769 789.00 | | | 23 769 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 769 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 769 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 769 789.00 | | | 23 769 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627 516.00 | 1 587 701.00 | | 5 627 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627 516.00 | 1 587 701.00 | | 5 627 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 232.00 | | | 488 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 232.00 | | | 488 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 232.00 | | | 488 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 923 381.00 | 2 923 381.00 | | 2 923 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
UX Autres créances clients | 398 171.00 | 398 171.00 | | 398 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 930 443.00 | | | 17 930 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 845.00 | 635 845.00 | | 635 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 218.00 | 1 049 218.00 | | 1 049 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 919 524.00 | 2 989 081.00 | | 20 919 524.00 |