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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 895 901.00 | 1 447 966.00 | 2 447 935.00 | 3 895 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873 888.00 | 7 354 934.00 | 12 518 954.00 | 19 873 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 769 789.00 | 8 802 900.00 | 14 966 889.00 | 23 769 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 870.00 | | 401 870.00 | 401 870.00 |
BZ Autres créances | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 861 931.00 | | 861 931.00 | 861 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 090.00 | | 580 090.00 | 580 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 269.00 | | 1 860 269.00 | 1 860 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 630 058.00 | 8 802 900.00 | 16 827 158.00 | 25 630 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 808 914.00 | -2 766 752.00 | | -2 808 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 901.00 | -42 162.00 | | 271 901.00 |
DL TOTAL (I) | -2 500 013.00 | -2 771 914.00 | | -2 500 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 232.00 | 488 232.00 | | 488 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 232.00 | 488 232.00 | | 488 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 454 650.00 | 17 930 443.00 | | 16 454 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 244.00 | 2 923 381.00 | | 2 328 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 579.00 | 47 778.00 | | 45 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 562.00 | 1 832.00 | | 4 562.00 |
EA Autres dettes | 5 904.00 | 16 091.00 | | 5 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 838 939.00 | 20 919 524.00 | | 18 838 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 827 158.00 | 18 635 842.00 | | 16 827 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 457.00 | 2 989 081.00 | | 3 960 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 328 244.00 | | | 2 328 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 436 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 436 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | 28 257.00 | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 28 257.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | -28 257.00 | | -2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 534.00 | 3 067 628.00 | | 3 436 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 633.00 | 3 109 790.00 | | 3 164 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 901.00 | -42 162.00 | | 271 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 769 789.00 | | | 23 769 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 769 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 769 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 769 789.00 | | | 23 769 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 215 215.00 | 1 587 685.00 | | 7 215 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 215 215.00 | 1 587 685.00 | | 7 215 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 232.00 | | | 488 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 328 244.00 | 2 328 244.00 | | 2 328 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UX Autres créances clients | 401 870.00 | 401 870.00 | | 401 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 454 463.00 | 1 575 980.00 | 6 289 925.00 | 16 454 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475 980.00 | | | 1 475 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 090.00 | 580 090.00 | | 580 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 339.00 | 998 339.00 | | 998 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 838 939.00 | 3 960 457.00 | 6 289 925.00 | 18 838 939.00 |