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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 709.00 | 209.00 | 25 500.00 | 25 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 852.00 | 25 481.00 | 5 370.00 | 30 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 661.00 | 25 690.00 | 34 970.00 | 60 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
BZ Autres créances | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CF Disponibilités | 289 853.00 | | 289 853.00 | 289 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 346.00 | | 448 346.00 | 448 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 007.00 | 25 690.00 | 483 317.00 | 509 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 174 071.00 | 125 418.00 | | 174 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 618.00 | 48 653.00 | | 65 618.00 |
DL TOTAL (I) | 267 189.00 | 201 571.00 | | 267 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 4 178.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 266.00 | 55 535.00 | | 49 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 228.00 | 93 546.00 | | 95 228.00 |
EA Autres dettes | 70 338.00 | 66 618.00 | | 70 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 128.00 | 219 877.00 | | 216 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 317.00 | 421 448.00 | | 483 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 128.00 | | | 216 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 769.00 | 2 957.00 | 5 035.00 | 27 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 560.00 | 2 957.00 | 5 035.00 | 27 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
VP Divers | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 182.00 | 123 082.00 | 4 100.00 | 127 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 128.00 | 216 128.00 | | 216 128.00 |