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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 709.00 | 209.00 | 25 500.00 | 25 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 135.00 | 27 354.00 | 13 782.00 | 41 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 944.00 | 27 563.00 | 43 382.00 | 70 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CF Disponibilités | 317 684.00 | | 317 684.00 | 317 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 504.00 | | 431 504.00 | 431 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 449.00 | 27 563.00 | 474 886.00 | 502 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 174 156.00 | 239 689.00 | | 174 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009.00 | 64 467.00 | | 40 009.00 |
DL TOTAL (I) | 241 665.00 | 331 656.00 | | 241 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 136.00 | 76 570.00 | | 61 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 942.00 | 121 604.00 | | 93 942.00 |
EA Autres dettes | 78 141.00 | 82 662.00 | | 78 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 220.00 | 281 846.00 | | 233 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 886.00 | 613 502.00 | | 474 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 487.00 | 12 957.00 | | 60 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 70 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 41 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 678.00 | 12 957.00 | | 30 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 750.00 | 3 313.00 | 2 500.00 | 26 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 541.00 | 3 313.00 | 2 500.00 | 26 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 413.00 | 108 313.00 | 4 100.00 | 112 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |