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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 709.00 | 209.00 | 25 500.00 | 25 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 678.00 | 26 541.00 | 4 137.00 | 30 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 487.00 | 26 750.00 | 33 737.00 | 60 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 574.00 | | 110 574.00 | 110 574.00 |
BZ Autres créances | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CF Disponibilités | 388 120.00 | | 388 120.00 | 388 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 765.00 | | 579 765.00 | 579 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 252.00 | 26 750.00 | 613 502.00 | 640 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 239 689.00 | 174 071.00 | | 239 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 467.00 | 65 618.00 | | 64 467.00 |
DL TOTAL (I) | 331 656.00 | 267 189.00 | | 331 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 296.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 570.00 | 49 266.00 | | 76 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 604.00 | 95 228.00 | | 121 604.00 |
EA Autres dettes | 82 662.00 | 70 338.00 | | 82 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 846.00 | 216 128.00 | | 281 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 502.00 | 483 317.00 | | 613 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 128.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 661.00 | | 1 917.00 | 60 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 60 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 30 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 852.00 | | 1 917.00 | 30 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 690.00 | 3 150.00 | 2 090.00 | 25 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 481.00 | 3 150.00 | 2 090.00 | 25 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 570.00 | 76 570.00 | | 76 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 110 574.00 | 110 574.00 | | 110 574.00 |
VP Divers | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 333.00 | 156 233.00 | 4 100.00 | 160 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 846.00 | 281 846.00 | | 281 846.00 |