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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 709.00 | 209.00 | 25 500.00 | 25 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 390.00 | 27 329.00 | 12 061.00 | 39 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 199.00 | 27 538.00 | 41 661.00 | 69 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 553.00 | | 96 553.00 | 96 553.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CF Disponibilités | 547 500.00 | | 547 500.00 | 547 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 529.00 | | 655 529.00 | 655 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 728.00 | 27 538.00 | 697 190.00 | 724 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 214 165.00 | 174 156.00 | | 214 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 803.00 | 40 009.00 | | 40 803.00 |
DL TOTAL (I) | 282 468.00 | 241 665.00 | | 282 468.00 |
DP Provisions pour risques | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 139.00 | 61 136.00 | | 28 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 096.00 | 93 942.00 | | 85 096.00 |
EA Autres dettes | 65 864.00 | 78 141.00 | | 65 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 272.00 | 233 220.00 | | 404 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 190.00 | 474 886.00 | | 697 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 919 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 950.00 | |
GE Autres charges | | | 43 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 409.00 | | 8 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 480.00 | 977 178.00 | | 938 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 677.00 | 937 169.00 | | 897 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 803.00 | 40 009.00 | | 40 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 944.00 | | 2 780.00 | 70 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 525.00 | 69 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | 39 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 135.00 | | 2 780.00 | 41 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 563.00 | 4 500.00 | 4 525.00 | 27 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | 4 500.00 | 4 525.00 | 27 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 096.00 | 85 096.00 | | 85 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 553.00 | 96 553.00 | | 96 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 621.00 | 102 521.00 | 4 100.00 | 106 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 271.00 | 404 271.00 | | 404 271.00 |