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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 661.00 | 1 289.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 441 437.00 | | 441 437.00 | 441 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 746.00 | 42 261.00 | 7 485.00 | 49 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 136.00 | 58 864.00 | 56 272.00 | 115 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 535.00 | 101 785.00 | 506 749.00 | 608 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 742.00 | 201.00 | 410 541.00 | 410 742.00 |
BZ Autres créances | 200 409.00 | | 200 409.00 | 200 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 718.00 | 201.00 | 642 517.00 | 642 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 252.00 | 101 986.00 | 1 149 266.00 | 1 251 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 93 453.00 | 63 843.00 | | 93 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 250.00 | 81 610.00 | | -34 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 390 367.00 | 453 453.00 | | 390 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 065.00 | 579.00 | | 300 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 047.00 | 91 971.00 | | 215 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 833.00 | 70 571.00 | | 238 833.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 899.00 | 163 862.00 | | 758 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 266.00 | 617 315.00 | | 1 149 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 899.00 | 163 862.00 | | 758 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 195.00 | 8 611.00 | 2 272 806.00 | 2 264 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 195.00 | 8 611.00 | 2 272 806.00 | 2 264 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 49 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 796.00 | 8 000.00 | | 21 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 771.00 | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 771.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 890.00 | -771.00 | | 9 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 483.00 | 1 269 824.00 | | 2 315 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 733.00 | 1 188 214.00 | | 2 349 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 250.00 | 81 610.00 | | -34 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 882.00 | 62 939.00 | | 52 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 380.00 | 44 977.00 | 70 571.00 | 127 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 380.00 | 44 316.00 | 70 571.00 | 127 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 164.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | 201.00 | 2 317.00 | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | 201.00 | 2 317.00 | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | 1 365.00 | 2 317.00 | 2 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | 2 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 047.00 | 215 047.00 | | 215 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 302.00 | 108 302.00 | | 108 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 410 501.00 | | | 410 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VC Groupe et associés | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 300 065.00 | 300 065.00 | | 300 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 843.00 | 624 577.00 | 266.00 | 624 843.00 |
VW T.V.A. | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 899.00 | 758 899.00 | | 758 899.00 |