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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 441 437.00 | | 441 437.00 | 441 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 746.00 | 47 157.00 | 2 588.00 | 49 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 488.00 | 89 831.00 | 19 658.00 | 109 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 887.00 | 138 938.00 | 463 950.00 | 602 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 335.00 | 4 953.00 | 486 382.00 | 491 335.00 |
BZ Autres créances | 255 755.00 | | 255 755.00 | 255 755.00 |
CF Disponibilités | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 391.00 | 4 953.00 | 768 438.00 | 773 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 278.00 | 143 891.00 | 1 232 387.00 | 1 376 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 59 203.00 | 93 453.00 | | 59 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 840.00 | -34 250.00 | | -141 840.00 |
DK Provisions réglementées | 4 078.00 | 1 164.00 | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 251 440.00 | 390 367.00 | | 251 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 167.00 | 2 173.00 | | 26 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 445.00 | 300 065.00 | | 400 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 437.00 | 215 047.00 | | 286 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 365.00 | 238 833.00 | | 264 365.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 2 781.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 947.00 | 758 899.00 | | 980 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 387.00 | 1 149 266.00 | | 1 232 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 947.00 | 758 899.00 | | 980 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 167.00 | 2 173.00 | | 26 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 956.00 | 12 899.00 | 2 672 855.00 | 2 659 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 956.00 | 12 899.00 | 2 672 855.00 | 2 659 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 53 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 527.00 | 21 796.00 | | 27 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 457.00 | 45 456.00 | | 53 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 12 250.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 673.00 | 12 250.00 | | 9 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 989.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208.00 | 207.00 | | 4 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 914.00 | 1 164.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | 2 360.00 | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 9 890.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 268.00 | 2 315 483.00 | | 2 710 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 108.00 | 2 349 733.00 | | 2 852 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 840.00 | -34 250.00 | | -141 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 384.00 | 52 882.00 | | 34 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 535.00 | | | 608 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 647.00 | 602 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | 159 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 387.00 | | | 443 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 785.00 | 38 591.00 | 1 439.00 | 101 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 1 289.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 125.00 | 37 302.00 | 1 439.00 | 101 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 164.00 | 2 914.00 | | 1 164.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 4 953.00 | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 4 953.00 | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | 7 867.00 | 201.00 | 1 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 953.00 | 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 437.00 | 286 437.00 | | 286 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 340.00 | 134 340.00 | | 134 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 485 392.00 | | | 485 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VB T. V. A. | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VC Groupe et associés | 172 179.00 | | | 172 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VI Groupe et associés | 400 445.00 | 400 445.00 | | 400 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
VP Divers | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 857.00 | 762 591.00 | 266.00 | 762 857.00 |
VW T.V.A. | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 947.00 | 980 947.00 | | 980 947.00 |