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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 895.00 | 2 662.00 | 3 234.00 | 5 895.00 |
BZ Autres créances | 755 015.00 | | 755 015.00 | 755 015.00 |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 241.00 | 2 662.00 | 761 580.00 | 764 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 241.00 | 2 662.00 | 761 580.00 | 764 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
DH Report à nouveau | -141 840.00 | | | -141 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 456.00 | -141 840.00 | | 57 456.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 078.00 | | |
DL TOTAL (I) | 304 818.00 | 251 440.00 | | 304 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 141.00 | 400 445.00 | | 352 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 691.00 | 286 437.00 | | 28 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396.00 | 264 365.00 | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 72 534.00 | 3 534.00 | | 72 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 761.00 | 980 947.00 | | 456 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 580.00 | 1 232 387.00 | | 761 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 761.00 | 980 947.00 | | 456 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 077.00 | 4 214.00 | 1 358 291.00 | 1 354 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 077.00 | 4 214.00 | 1 358 291.00 | 1 354 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 27 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 137.00 | 27 527.00 | | 21 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 166.00 | 53 457.00 | | 27 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 173.00 | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | 9 500.00 | | 440 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 715.00 | 9 673.00 | | 446 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 748.00 | 4 208.00 | | 450 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 465.00 | 2 914.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 213.00 | 9 048.00 | | 452 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 498.00 | 625.00 | | -5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 124.00 | 2 710 268.00 | | 1 831 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 668.00 | 2 852 108.00 | | 1 773 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 456.00 | -141 840.00 | | 57 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 108.00 | 34 384.00 | | 18 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 887.00 | | 500.00 | 602 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 387.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443 387.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 234.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 387.00 | | | 443 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 234.00 | | | 159 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 500.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 938.00 | 13 201.00 | 152 139.00 | 138 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 988.00 | 13 201.00 | 150 189.00 | 136 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 078.00 | 1 465.00 | 5 543.00 | 4 078.00 |
6T Sur comptes clients | 4 953.00 | 2 662.00 | 4 953.00 | 4 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 953.00 | 2 662.00 | 4 953.00 | 4 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 031.00 | 4 127.00 | 10 496.00 | 9 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | 4 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 465.00 | 5 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VI Groupe et associés | 352 141.00 | 352 141.00 | | 352 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VP Divers | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 552.00 | 628 552.00 | | 628 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 911.00 | 760 911.00 | | 760 911.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 761.00 | 456 761.00 | | 456 761.00 |