| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 514 777.00 | | 514 777.00 | 514 777.00 |
CF Disponibilités | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 177.00 | | 530 177.00 | 530 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 177.00 | | 530 177.00 | 530 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
DH Report à nouveau | -84 385.00 | -141 840.00 | | -84 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486.00 | 57 456.00 | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 307 305.00 | 304 818.00 | | 307 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 445.00 | 352 141.00 | | 220 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 28 691.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 3 396.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 72 534.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 872.00 | 456 761.00 | | 222 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 177.00 | 761 580.00 | | 530 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 872.00 | 456 761.00 | | 222 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | 21 137.00 | | 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 27 166.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | 1 173.00 | | 3 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | 446 715.00 | | 3 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 972.00 | -5 498.00 | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 834.00 | 1 831 124.00 | | 7 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348.00 | 1 773 668.00 | | 5 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 486.00 | 57 456.00 | | 2 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 108.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VC Groupe et associés | 483 993.00 | 483 993.00 | | 483 993.00 |
VI Groupe et associés | 220 445.00 | 220 445.00 | | 220 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 777.00 | 514 777.00 | | 514 777.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 872.00 | 222 872.00 | | 222 872.00 |