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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 681.00 | 58 462.00 | 19 220.00 | 77 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 285.00 | 243 472.00 | 7 813.00 | 251 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 364.00 | 303 746.00 | 61 618.00 | 365 364.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 343.00 | 37 411.00 | 78 932.00 | 116 343.00 |
BZ Autres créances | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
CF Disponibilités | 88 360.00 | | 88 360.00 | 88 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 911.00 | 37 411.00 | 237 500.00 | 274 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 274.00 | 341 157.00 | 299 118.00 | 640 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
DH Report à nouveau | -175 211.00 | -33 257.00 | | -175 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | -141 954.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 32 020.00 | 31 736.00 | | 32 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 447.00 | 35 974.00 | | 24 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 181.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 783.00 | 137 210.00 | | 104 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 866.00 | 131 866.00 | | 108 866.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 7 682.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 097.00 | 312 914.00 | | 267 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 118.00 | 344 650.00 | | 299 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 359.00 | 287 281.00 | | 249 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 111.00 | | 865 111.00 | 865 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 111.00 | | 865 111.00 | 865 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 602.00 | 57 501.00 | | 113 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | 3 303.00 | | 6 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 333.00 | 29 500.00 | | 80 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 685.00 | 32 803.00 | | 86 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 407.00 | 14 127.00 | | 74 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 554.00 | 3 386.00 | | 16 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 962.00 | 17 513.00 | | 90 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 276.00 | 15 290.00 | | -4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 691.00 | 797 691.00 | | 1 070 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 406.00 | 939 645.00 | | 1 070 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | -141 954.00 | | 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 445.00 | 22 756.00 | | 28 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 755.00 | | 28 152.00 | 405 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 543.00 | 365 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 543.00 | 328 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 358.00 | | 28 152.00 | 369 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 460.00 | 17 275.00 | 51 989.00 | 338 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 648.00 | 17 275.00 | 51 989.00 | 336 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 428.00 | 7 500.00 | | 11 428.00 |
UX Autres créances clients | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
VB T. V. A. | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 062.00 | 6 324.00 | 17 738.00 | 24 062.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
VP Divers | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 978.00 | 191 050.00 | 3 928.00 | 194 978.00 |
VW T.V.A. | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 497.00 | 221 759.00 | 17 738.00 | 239 497.00 |