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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 510.00 | 46 590.00 | 51 920.00 | 98 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 607.00 | 103 055.00 | 17 552.00 | 120 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 811.00 | 150 293.00 | 106 518.00 | 256 811.00 |
BT Marchandises | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
BZ Autres créances | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CF Disponibilités | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 912.00 | | 168 912.00 | 168 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 724.00 | 150 293.00 | 275 430.00 | 425 724.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
DH Report à nouveau | -174 927.00 | -175 211.00 | | -174 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 544.00 | 285.00 | | 40 544.00 |
DL TOTAL (I) | 72 564.00 | 32 020.00 | | 72 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 130.00 | 24 447.00 | | 62 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 396.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 771.00 | 104 783.00 | | 93 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 877.00 | 108 866.00 | | 46 877.00 |
EA Autres dettes | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 866.00 | 267 097.00 | | 202 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 430.00 | 299 118.00 | | 275 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 329.00 | 249 359.00 | | 162 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 946.00 | | 445 946.00 | 445 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 946.00 | | 445 946.00 | 445 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 072.00 | |
GE Autres charges | | | 37 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 626.00 | 113 602.00 | | 33 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 393.00 | 6 352.00 | | 10 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | 80 333.00 | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 893.00 | 86 685.00 | | 86 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 118.00 | 74 407.00 | | 21 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 247.00 | 16 554.00 | | 34 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 365.00 | 90 962.00 | | 55 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 528.00 | -4 276.00 | | 31 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 869.00 | 1 070 691.00 | | 608 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 325.00 | 1 070 406.00 | | 568 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 544.00 | 285.00 | | 40 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 067.00 | 28 445.00 | | 17 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 364.00 | | 93 279.00 | 365 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 17 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 832.00 | 256 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 163.00 | 20 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 609.00 | 219 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 966.00 | | 90 759.00 | 328 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 586.00 | | 2 520.00 | 14 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 746.00 | 14 072.00 | 167 525.00 | 303 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | 1 163.00 | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 934.00 | 14 072.00 | 166 362.00 | 301 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 771.00 | 93 771.00 | | 93 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 844.00 | 21 307.00 | 40 537.00 | 61 844.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VP Divers | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 392.00 | 107 504.00 | 13 888.00 | 121 392.00 |
VW T.V.A. | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 866.00 | 162 329.00 | 40 537.00 | 202 866.00 |