| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 005.00 | 85 946.00 | 30 059.00 | 116 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 484.00 | 127 348.00 | 62 136.00 | 189 484.00 |
AX Avances et acomptes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 883.00 | 213 943.00 | 158 941.00 | 372 883.00 |
BT Marchandises | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 114.00 | | 202 114.00 | 202 114.00 |
BZ Autres créances | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CF Disponibilités | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 377.00 | | 367 377.00 | 367 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 260.00 | 213 943.00 | 526 317.00 | 740 260.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 432.00 | 39 564.00 | | 132 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 043.00 | 92 868.00 | | 67 043.00 |
DL TOTAL (I) | 232 475.00 | 165 432.00 | | 232 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 517.00 | 40 931.00 | | 117 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 678.00 | 61 873.00 | | 77 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 522.00 | 74 007.00 | | 97 522.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 2 939.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 842.00 | 179 768.00 | | 293 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 317.00 | 345 201.00 | | 526 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 106.00 | 179 768.00 | | 229 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 488.00 | | 102 411.00 | 274 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 016.00 | 372 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 016.00 | 326 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 793.00 | | 93 411.00 | 236 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046.00 | | 9 000.00 | 17 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 590.00 | 35 368.00 | 4 016.00 | 182 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 941.00 | 35 368.00 | 4 016.00 | 181 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 202 114.00 | 202 114.00 | | 202 114.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 211.00 | 51 475.00 | 64 736.00 | 116 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VP Divers | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 436.00 | 242 548.00 | 22 888.00 | 265 436.00 |
VW T.V.A. | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 842.00 | 229 106.00 | 64 736.00 | 293 842.00 |