| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 207.00 | 118 330.00 | 63 877.00 | 182 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 619.00 | 157 272.00 | 124 347.00 | 281 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 604.00 | 275 602.00 | 214 002.00 | 489 604.00 |
BT Marchandises | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 192.00 | | 485 192.00 | 485 192.00 |
BZ Autres créances | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CF Disponibilités | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 167.00 | | 634 167.00 | 634 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 771.00 | 275 602.00 | 848 169.00 | 1 123 771.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 475.00 | 132 432.00 | | 164 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 332.00 | 67 043.00 | | 184 332.00 |
DL TOTAL (I) | 381 807.00 | 232 475.00 | | 381 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 464.00 | 117 517.00 | | 117 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 340.00 | 77 678.00 | | 128 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 466.00 | 97 522.00 | | 219 466.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 1 126.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 362.00 | 293 842.00 | | 466 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 169.00 | 526 317.00 | | 848 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 060.00 | 229 106.00 | | 412 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 883.00 | | 158 338.00 | 372 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 268.00 | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 617.00 | 489 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 463 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 188.00 | | 158 338.00 | 326 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 943.00 | 62 309.00 | 649.00 | 213 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 293.00 | 62 309.00 | | 213 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 340.00 | 128 340.00 | | 128 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 485 192.00 | 485 192.00 | | 485 192.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 852.00 | 62 551.00 | 54 301.00 | 116 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
VP Divers | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 552.00 | 518 932.00 | 2 620.00 | 521 552.00 |
VW T.V.A. | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 362.00 | 412 060.00 | 54 301.00 | 466 362.00 |