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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 153.00 | 24 847.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 419.00 | 1 225.00 | 134 195.00 | 135 419.00 |
040 Immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 085.00 | 1 377.00 | 165 708.00 | 167 085.00 |
060 Stock marchandises | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
084 Disponibilités | 124 636.00 | | 124 636.00 | 124 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 538.00 | | 163 538.00 | 163 538.00 |
110 Total général Actif | 330 623.00 | 1 377.00 | 329 245.00 | 330 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 066.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 085.00 | | | 167 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |