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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 20 153.00 | 4 847.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 433.00 | 87 518.00 | 58 915.00 | 146 433.00 |
040 Immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 099.00 | 107 671.00 | 70 429.00 | 178 099.00 |
060 Stock marchandises | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
084 Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
110 Total général Actif | 221 843.00 | 107 671.00 | 114 173.00 | 221 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 173.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 879.00 | | | 172 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |