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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 859.00 | 107 655.00 | 38 204.00 | 145 859.00 |
040 Immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 525.00 | 132 655.00 | 44 870.00 | 177 525.00 |
060 Stock marchandises | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
072 Créances – Autres | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
084 Disponibilités | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
110 Total général Actif | 229 242.00 | 132 655.00 | 96 587.00 | 229 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 898.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 099.00 | | | 178 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |