| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 5 153.00 | 19 847.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 213.00 | 23 123.00 | 118 091.00 | 141 213.00 |
040 Immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 879.00 | 28 275.00 | 144 604.00 | 172 879.00 |
060 Stock marchandises | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
072 Créances – Autres | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
084 Disponibilités | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
110 Total général Actif | 216 328.00 | 28 275.00 | 188 053.00 | 216 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 608.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 710.00 | | | 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 085.00 | | | 167 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |