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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 652.00 | 4 354.00 | 298.00 | 4 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 381.00 | 29 073.00 | 45 308.00 | 74 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 033.00 | 33 427.00 | 45 606.00 | 79 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 720.00 | 1 980.00 | 29 741.00 | 31 720.00 |
072 Créances – Autres | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
084 Disponibilités | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 668.00 | 1 980.00 | 95 688.00 | 97 668.00 |
110 Total général Actif | 176 700.00 | 35 407.00 | 141 294.00 | 176 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 710.00 | 1 192.00 | | 2 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 712.00 | 288 907.00 | | 360 712.00 |
222 Production stockée | -32 127.00 | 25 127.00 | | -32 127.00 |
230 Autres produits | 4 505.00 | 3 943.00 | | 4 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 799.00 | 319 169.00 | | 335 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 101.00 | 162 735.00 | | 150 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 149.00 | -10 649.00 | | 15 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 314.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 202.00 | 62 390.00 | | 51 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | 6 619.00 | | 5 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 880.00 | 74 221.00 | | 76 880.00 |
252 Charges sociales | 22 695.00 | 19 931.00 | | 22 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 243.00 | 3 970.00 | | 4 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 980.00 | 4 074.00 | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 355.00 | 323 605.00 | | 331 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 444.00 | -4 436.00 | | 4 444.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 39.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 2 256.00 | 2 308.00 | | 2 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 325.00 | 6 897.00 | | 2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16.00 | -13 602.00 | | -16.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |