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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 381.00 | 36 604.00 | 37 777.00 | 74 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 033.00 | 41 256.00 | 37 777.00 | 79 033.00 |
060 Stock marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 182.00 | 385.00 | 11 797.00 | 12 182.00 |
072 Créances – Autres | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
084 Disponibilités | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 367.00 | 385.00 | 25 982.00 | 26 367.00 |
110 Total général Actif | 105 400.00 | 41 641.00 | 63 759.00 | 105 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 629.00 | 2 146.00 | | 3 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 990.00 | 271 229.00 | | 341 990.00 |
230 Autres produits | 2 469.00 | 1 980.00 | | 2 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 088.00 | 275 355.00 | | 348 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 556.00 | 121 444.00 | | 153 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | -1 500.00 | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 491.00 | 315.00 | | 3 491.00 |
242 Autres charges externes. | 61 819.00 | 64 657.00 | | 61 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 611.00 | 7 017.00 | | 7 611.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 935.00 | 79 084.00 | | 80 935.00 |
252 Charges sociales | 21 637.00 | 21 480.00 | | 21 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 641.00 | 4 194.00 | | 3 641.00 |
256 Dotations aux provisions | 385.00 | 2 469.00 | | 385.00 |
262 Autres charges | 2 469.00 | 1 980.00 | | 2 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 244.00 | 301 139.00 | | 336 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 844.00 | -25 784.00 | | 11 844.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 6.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | 2 087.00 | 1 933.00 | | 2 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 2 602.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 798.00 | -24 479.00 | | 9 798.00 |