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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 752.00 | 39 549.00 | 44 203.00 | 83 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 404.00 | 44 201.00 | 44 203.00 | 88 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 981.00 | 1 890.00 | 12 091.00 | 13 981.00 |
072 Créances – Autres | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
084 Disponibilités | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 473.00 | 1 890.00 | 62 583.00 | 64 473.00 |
110 Total général Actif | 152 877.00 | 46 090.00 | 106 786.00 | 152 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 557.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 596.00 | 1 054.00 | | 2 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 471.00 | 292 676.00 | | 331 471.00 |
222 Production stockée | 2 443.00 | 11 757.00 | | 2 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | | 385.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 510.00 | 310 121.00 | | 336 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 346.00 | 137 100.00 | | 144 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 950.00 | -4 250.00 | | -3 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367.00 | 1 691.00 | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 61 066.00 | 55 703.00 | | 61 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 823.00 | 11 517.00 | | 11 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 189.00 | 83 180.00 | | 90 189.00 |
252 Charges sociales | 21 365.00 | 19 882.00 | | 21 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 445.00 | 3 358.00 | | 5 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 385.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 733.00 | 308 566.00 | | 332 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 777.00 | 1 555.00 | | 3 777.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 191.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | 1 706.00 | | 1 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 47.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 197.00 | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3.00 | -204.00 | | -3.00 |