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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 847.00 | 39 961.00 | 35 885.00 | 75 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 498.00 | 44 613.00 | 35 885.00 | 80 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
060 Stock marchandises | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
072 Créances – Autres | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
110 Total général Actif | 121 057.00 | 44 613.00 | 76 444.00 | 121 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 054.00 | 3 629.00 | | 1 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 676.00 | 341 990.00 | | 292 676.00 |
222 Production stockée | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 385.00 | 2 469.00 | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 121.00 | 348 088.00 | | 310 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 100.00 | 153 556.00 | | 137 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 250.00 | 700.00 | | -4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 691.00 | 3 491.00 | | 1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 55 703.00 | 61 819.00 | | 55 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 517.00 | 7 611.00 | | 11 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 180.00 | 80 935.00 | | 83 180.00 |
252 Charges sociales | 19 882.00 | 21 637.00 | | 19 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 358.00 | 3 641.00 | | 3 358.00 |
256 Dotations aux provisions | | 385.00 | | |
262 Autres charges | 385.00 | 2 469.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 566.00 | 336 244.00 | | 308 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 555.00 | 11 844.00 | | 1 555.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 57.00 | | 191.00 |
294 Charges financières | 1 706.00 | 2 087.00 | | 1 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 16.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -204.00 | 9 798.00 | | -204.00 |