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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 364.00 | 34 420.00 | 2 944.00 | 37 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 025.00 | 104 905.00 | 32 120.00 | 137 025.00 |
040 Immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 113.00 | 139 325.00 | 189 788.00 | 329 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
110 Total général Actif | 433 485.00 | 139 325.00 | 294 160.00 | 433 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 793.00 | 489 344.00 | | 473 793.00 |
224 Production immobilisée | 7 044.00 | 6 422.00 | | 7 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 928.00 | 983.00 | | 4 928.00 |
230 Autres produits | 258.00 | 2.00 | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 022.00 | 496 751.00 | | 486 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 989.00 | 102 376.00 | | 108 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 830.00 | -762.00 | | -9 830.00 |
242 Autres charges externes. | 119 184.00 | 120 909.00 | | 119 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 822.00 | 10 904.00 | | 8 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 616.00 | 127 553.00 | | 143 616.00 |
252 Charges sociales | 41 835.00 | 40 431.00 | | 41 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 665.00 | 17 004.00 | | 17 665.00 |
262 Autres charges | 1 645.00 | 1 473.00 | | 1 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 067.00 | 419 887.00 | | 434 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 955.00 | 76 864.00 | | 51 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | 2 456.00 | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 1 144.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 708.00 | 10 351.00 | | 1 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 13 920.00 | | 7 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 060.00 | 53 905.00 | | 44 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 056.00 | | | 303 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |