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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 364.00 | 35 836.00 | 1 528.00 | 37 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 769.00 | 129 633.00 | 11 136.00 | 140 769.00 |
040 Immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 030.00 | 165 469.00 | 167 561.00 | 333 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
072 Créances – Autres | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
084 Disponibilités | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
110 Total général Actif | 434 252.00 | 165 469.00 | 268 783.00 | 434 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 244.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 143.00 | 453 644.00 | | 320 143.00 |
224 Production immobilisée | 3 244.00 | 5 666.00 | | 3 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 761.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 389.00 | 461 140.00 | | 323 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 698.00 | 104 532.00 | | 65 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 658.00 | -5 019.00 | | 4 658.00 |
242 Autres charges externes. | 117 475.00 | 123 152.00 | | 117 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 942.00 | 10 142.00 | | 7 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 956.00 | 144 082.00 | | 97 956.00 |
252 Charges sociales | 39 061.00 | 41 057.00 | | 39 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 366.00 | 16 817.00 | | 13 366.00 |
262 Autres charges | 2 204.00 | 1 676.00 | | 2 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 360.00 | 436 439.00 | | 348 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 971.00 | 24 701.00 | | -24 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 732.00 | 608.00 | | 12 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 1 800.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 681.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 359.00 | 20 828.00 | | -12 359.00 |