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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AN Terrains | 1 590.00 | 433.00 | 1 156.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 113.00 | 46 578.00 | 62 535.00 | 109 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | 3 068.00 | 1 611.00 | 4 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 169.00 | 51 146.00 | 68 023.00 | 119 169.00 |
BT Marchandises | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 862.00 | | 172 862.00 | 172 862.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CF Disponibilités | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 313.00 | | 248 313.00 | 248 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 483.00 | 51 146.00 | 316 336.00 | 367 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 719.00 | 88 714.00 | | 101 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 525.00 | 23 005.00 | | 51 525.00 |
DL TOTAL (I) | 162 044.00 | 120 519.00 | | 162 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 356.00 | 15 470.00 | | 67 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026.00 | 4 776.00 | | 14 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 698.00 | 49 102.00 | | 35 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 212.00 | 16 602.00 | | 37 212.00 |
EA Autres dettes | | 6 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 292.00 | 92 212.00 | | 154 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 336.00 | 212 731.00 | | 316 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 169.00 | 92 212.00 | | 112 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 788.00 | | 286 788.00 | 286 788.00 |
FG Production vendue services | 231 497.00 | | 231 497.00 | 231 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 285.00 | | 518 285.00 | 518 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 3 639.00 | | 9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 723.00 | 336 159.00 | | 522 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 198.00 | 313 154.00 | | 471 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 525.00 | 23 005.00 | | 51 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 437.00 | | 27 733.00 | 91 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 650.00 | | 27 733.00 | 87 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 097.00 | 17 049.00 | | 34 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 10.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 040.00 | 17 040.00 | | 33 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 171 578.00 | | | 171 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 356.00 | 25 233.00 | 42 122.00 | 67 356.00 |
VI Groupe et associés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 860.00 | 179 140.00 | 2 720.00 | 181 860.00 |
VW T.V.A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 292.00 | 112 169.00 | 42 122.00 | 154 292.00 |