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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 243.00 | 314.00 | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 90.00 | 448.00 | 538.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
AN Terrains | 2 270.00 | 485.00 | 1 785.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 597.00 | 76 534.00 | 31 064.00 | 107 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 295.00 | 58 620.00 | 26 676.00 | 85 295.00 |
AX Avances et acomptes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 199.00 | 136 971.00 | 218 227.00 | 355 199.00 |
BT Marchandises | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 233.00 | 3 376.00 | 246 857.00 | 250 233.00 |
BZ Autres créances | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CF Disponibilités | 288 748.00 | | 288 748.00 | 288 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 756.00 | 3 376.00 | 684 380.00 | 687 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 955.00 | 140 348.00 | 902 607.00 | 1 042 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 266.00 | 304 554.00 | | 353 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 204.00 | 98 713.00 | | 159 204.00 |
DL TOTAL (I) | 521 270.00 | 412 066.00 | | 521 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 075.00 | 364 535.00 | | 201 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 627.00 | 40 698.00 | | 31 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 635.00 | 96 488.00 | | 148 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 337.00 | 505 471.00 | | 381 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 607.00 | 917 537.00 | | 902 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 572.00 | 306 113.00 | | 234 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 071.00 | | 23 128.00 | 332 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 245.00 | | 4 465.00 | 151 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 474.00 | | 17 465.00 | 178 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 1 198.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 206.00 | 24 766.00 | | 112 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 568.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 440.00 | 24 198.00 | | 111 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 425.00 | 336.00 | 9 385.00 | 12 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 425.00 | 336.00 | 9 385.00 | 12 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 425.00 | 336.00 | 9 385.00 | 12 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 9 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 246 081.00 | 246 081.00 | | 246 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 075.00 | 54 310.00 | 146 765.00 | 201 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 527.00 | | | 163 527.00 |
VP Divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 743.00 | 276 743.00 | | 276 743.00 |
VW T.V.A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 337.00 | 234 572.00 | 146 765.00 | 381 337.00 |