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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 27.00 | 511.00 | 538.00 |
AN Terrains | 1 320.00 | 94.00 | 1 226.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 748.00 | 53 080.00 | 21 668.00 | 74 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 297.00 | 38 737.00 | 14 559.00 | 53 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 892.00 | 93 005.00 | 192 887.00 | 285 892.00 |
BT Marchandises | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 030.00 | 3 504.00 | 210 526.00 | 214 030.00 |
BZ Autres créances | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CF Disponibilités | 119 306.00 | | 119 306.00 | 119 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 522.00 | 3 504.00 | 448 018.00 | 451 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 414.00 | 96 509.00 | 640 905.00 | 737 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 167.00 | 153 244.00 | | 207 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 386.00 | 53 923.00 | | 147 386.00 |
DL TOTAL (I) | 363 354.00 | 215 967.00 | | 363 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 512.00 | 42 122.00 | | 157 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 494.00 | 38 958.00 | | 54 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 796.00 | 46 499.00 | | 61 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 552.00 | 131 329.00 | | 277 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 905.00 | 347 297.00 | | 640 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 206.00 | 108 347.00 | | 150 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 345.00 | | 157 547.00 | 128 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 150 538.00 | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 356.00 | | 7 008.00 | 122 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 655.00 | 20 350.00 | | 72 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 27.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 588.00 | 20 323.00 | | 71 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 209 826.00 | 209 826.00 | | 209 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 512.00 | 30 167.00 | 99 620.00 | 157 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 377.00 | 241 377.00 | | 241 377.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 552.00 | 150 206.00 | 99 620.00 | 277 552.00 |