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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 58.00 | 480.00 | 538.00 |
AN Terrains | 2 270.00 | 258.00 | 2 012.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 899.00 | 63 886.00 | 34 013.00 | 97 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 305.00 | 47 296.00 | 31 008.00 | 78 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 071.00 | 112 206.00 | 219 865.00 | 332 071.00 |
BT Marchandises | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 033.00 | 12 425.00 | 254 608.00 | 267 033.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 316 839.00 | | 316 839.00 | 316 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 097.00 | 12 425.00 | 697 672.00 | 710 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 168.00 | 124 631.00 | 917 537.00 | 1 042 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 554.00 | 207 167.00 | | 304 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 713.00 | 147 386.00 | | 98 713.00 |
DL TOTAL (I) | 412 066.00 | 363 354.00 | | 412 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 535.00 | 157 512.00 | | 364 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 698.00 | 54 494.00 | | 40 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 488.00 | 61 796.00 | | 96 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 471.00 | 277 552.00 | | 505 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 537.00 | 640 905.00 | | 917 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 113.00 | 150 206.00 | | 306 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 892.00 | | 49 260.00 | 285 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 332 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 151 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 605.00 | | | 151 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 364.00 | | 49 110.00 | 129 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | 150.00 | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 005.00 | 19 561.00 | 360.00 | 93 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 32.00 | 360.00 | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 911.00 | 19 530.00 | | 91 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | 9 385.00 | 463.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | 9 385.00 | 463.00 | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | 9 385.00 | 463.00 | 3 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 385.00 | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 249 667.00 | 249 667.00 | | 249 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 535.00 | 165 177.00 | 187 028.00 | 364 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 023.00 | | | 207 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 012.00 | 289 012.00 | | 289 012.00 |
VW T.V.A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 471.00 | 306 113.00 | 187 028.00 | 505 471.00 |