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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 563.00 | 434.00 | 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 350.00 | 46 182.00 | 4 167.00 | 50 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 981.00 | | 173 981.00 | 173 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 027.00 | 47 436.00 | 178 591.00 | 226 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 456.00 | 1 107.00 | 247 348.00 | 248 456.00 |
BZ Autres créances | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 029.00 | | 386 029.00 | 386 029.00 |
CF Disponibilités | 1 237 780.00 | | 1 237 780.00 | 1 237 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 384.00 | 1 107.00 | 1 980 276.00 | 1 981 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 411.00 | 48 543.00 | 2 158 867.00 | 2 207 411.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 628.00 | 695 734.00 | | 768 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 961.00 | 72 894.00 | | 115 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 589.00 | 900 628.00 | | 1 016 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 635.00 | 615 635.00 | | 615 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 345.00 | 20 655.00 | | 33 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 125.00 | 496 360.00 | | 380 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 106.00 | 1 132 650.00 | | 1 029 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 867.00 | 2 033 279.00 | | 2 158 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 106.00 | 1 132 650.00 | | 1 029 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 576.00 | | 173 981.00 | 253 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 030.00 | 173 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 530.00 | 226 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 50 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 038.00 | | 173 981.00 | 199 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 113.00 | 6 822.00 | 2 500.00 | 43 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 501.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 361.00 | 6 321.00 | 2 500.00 | 42 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 981.00 | | | 173 981.00 |
UX Autres créances clients | 247 127.00 | | | 247 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VI Groupe et associés | 615 635.00 | 615 635.00 | | 615 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 555.00 | 357 574.00 | 173 981.00 | 531 555.00 |
VW T.V.A. | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 106.00 | 1 029 106.00 | | 1 029 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |