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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 2 642.00 | 3 128.00 | 5 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 952.00 | 49 882.00 | 4 070.00 | 53 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 079.00 | | 188 079.00 | 188 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 499.00 | 53 214.00 | 195 285.00 | 248 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 715.00 | | 546 715.00 | 546 715.00 |
BZ Autres créances | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CF Disponibilités | 1 658 985.00 | | 1 658 985.00 | 1 658 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 955.00 | | 2 219 955.00 | 2 219 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 455.00 | 53 214.00 | 2 415 241.00 | 2 468 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 233.00 | 999 118.00 | | 1 077 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 327.00 | 78 115.00 | | 93 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 561.00 | 1 209 233.00 | | 1 302 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 077.00 | 134 744.00 | | 160 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 077.00 | 134 744.00 | | 160 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 635.00 | 495 635.00 | | 435 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 989.00 | 31 973.00 | | 45 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 978.00 | 468 096.00 | | 470 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 603.00 | 995 705.00 | | 952 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 241.00 | 2 339 683.00 | | 2 415 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 603.00 | 995 705.00 | | 952 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 984.00 | | 6 515.00 | 241 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | 3 551.00 | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 988.00 | | 2 964.00 | 50 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 086.00 | | | 188 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 546.00 | 2 667.00 | | 50 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | 1 538.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 753.00 | 1 128.00 | | 48 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 744.00 | 160 077.00 | 134 744.00 | 134 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 744.00 | 160 077.00 | 134 744.00 | 134 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 077.00 | 134 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 869.00 | 206 869.00 | | 206 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 803.00 | 104 803.00 | | 104 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 079.00 | | 188 079.00 | 188 079.00 |
UX Autres créances clients | 519 037.00 | 519 037.00 | | 519 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VI Groupe et associés | 435 635.00 | 435 635.00 | | 435 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 049.00 | 560 970.00 | 188 079.00 | 749 049.00 |
VW T.V.A. | 152 577.00 | 152 577.00 | | 152 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 603.00 | 952 603.00 | | 952 603.00 |