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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 4 182.00 | 1 588.00 | 5 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 319.00 | 52 114.00 | 5 205.00 | 57 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 959.00 | | 455 959.00 | 455 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 746.00 | 56 986.00 | 462 760.00 | 519 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 035.00 | | 567 035.00 | 567 035.00 |
BZ Autres créances | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
CF Disponibilités | 1 262 678.00 | | 1 262 678.00 | 1 262 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 686.00 | | 1 894 686.00 | 1 894 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 433.00 | 56 986.00 | 2 357 447.00 | 2 414 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 561.00 | 1 077 233.00 | | 1 170 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 864.00 | 93 327.00 | | 99 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 425.00 | 1 302 561.00 | | 1 402 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 479.00 | 160 077.00 | | 26 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 479.00 | 160 077.00 | | 26 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 635.00 | 435 635.00 | | 435 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 743.00 | 45 989.00 | | 31 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 415.00 | 470 978.00 | | 461 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -251.00 | | | -251.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 542.00 | 952 603.00 | | 928 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 447.00 | 2 415 241.00 | | 2 357 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 542.00 | 952 603.00 | | 928 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 499.00 | | 271 247.00 | 248 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 952.00 | | 3 367.00 | 53 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 086.00 | | 267 880.00 | 188 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 214.00 | 3 772.00 | | 53 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 1 540.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 882.00 | 2 232.00 | | 49 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 077.00 | 26 479.00 | 160 077.00 | 160 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 077.00 | 26 479.00 | 160 077.00 | 160 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 479.00 | 160 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 817.00 | 196 817.00 | | 196 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8L Produits constatés d’avance | -251.00 | -251.00 | | -251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 959.00 | | 455 959.00 | 455 959.00 |
UX Autres créances clients | 539 357.00 | 539 357.00 | | 539 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VB T. V. A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VI Groupe et associés | 435 635.00 | 435 635.00 | | 435 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 967.00 | 632 008.00 | 455 959.00 | 1 087 967.00 |
VW T.V.A. | 162 769.00 | 162 769.00 | | 162 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 542.00 | 928 542.00 | | 928 542.00 |