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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 054.00 | 653.00 | 1 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 350.00 | 49 238.00 | 1 111.00 | 50 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 786.00 | | 161 786.00 | 161 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 542.00 | 50 983.00 | 163 558.00 | 214 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 687.00 | | 360 687.00 | 360 687.00 |
BZ Autres créances | 111 509.00 | | 111 509.00 | 111 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 786.00 | | 161 786.00 | 161 786.00 |
CF Disponibilités | 1 399 089.00 | | 1 399 089.00 | 1 399 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 312.00 | | 2 035 312.00 | 2 035 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 854.00 | 50 983.00 | 2 198 871.00 | 2 249 854.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 884 589.00 | 768 628.00 | | 884 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 528.00 | 115 961.00 | | 114 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 118.00 | 1 016 589.00 | | 1 131 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 459.00 | 113 172.00 | | 119 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 459.00 | 113 172.00 | | 119 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 635.00 | 615 635.00 | | 555 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 047.00 | 33 345.00 | | 27 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 611.00 | 380 125.00 | | 365 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 294.00 | 1 029 106.00 | | 948 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 871.00 | 2 158 867.00 | | 2 198 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 294.00 | 1 029 106.00 | | 948 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 027.00 | | 162 496.00 | 226 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 981.00 | 161 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 981.00 | 214 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | 710.00 | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 988.00 | | 161 786.00 | 173 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 436.00 | 3 547.00 | | 47 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 491.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 182.00 | 3 056.00 | | 46 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 172.00 | 119 459.00 | 113 172.00 | 113 172.00 |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 279.00 | 119 459.00 | 114 279.00 | 114 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 459.00 | 114 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 906.00 | 132 906.00 | | 132 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 786.00 | | 161 786.00 | 161 786.00 |
UX Autres créances clients | 360 687.00 | 360 687.00 | | 360 687.00 |
VB T. V. A. | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VI Groupe et associés | 555 635.00 | 555 635.00 | | 555 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 222.00 | 474 436.00 | 161 786.00 | 636 222.00 |
VW T.V.A. | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 294.00 | 948 294.00 | | 948 294.00 |