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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 103.00 | 110 266.00 | 7 837.00 | 118 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 663.00 | 110 466.00 | 38 197.00 | 148 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 406.00 | | 762 406.00 | 762 406.00 |
BZ Autres créances | 240 805.00 | | 240 805.00 | 240 805.00 |
CF Disponibilités | 543 338.00 | | 543 338.00 | 543 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 639.00 | | 1 605 639.00 | 1 605 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 302.00 | 110 466.00 | 1 643 836.00 | 1 754 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 713.00 | 7 232.00 | | 11 713.00 |
DG Autres réserves | 220 569.00 | 135 427.00 | | 220 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 804.00 | 89 624.00 | | -80 804.00 |
DL TOTAL (I) | 301 478.00 | 382 282.00 | | 301 478.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 34 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 34 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345.00 | 31 046.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 029.00 | 558 389.00 | | 774 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 983.00 | 529 557.00 | | 490 983.00 |
EA Autres dettes | | 2 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 267 358.00 | 1 121 252.00 | | 1 267 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 836.00 | 1 537 534.00 | | 1 643 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 358.00 | 1 121 252.00 | | 1 267 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 345.00 | 31 046.00 | | 2 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 917 225.00 | | 6 917 225.00 | 6 917 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 917 225.00 | | 6 917 225.00 | 6 917 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 574.00 | 40 823.00 | | 43 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 344.00 | | | 138 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 350.00 | 2 062.00 | | 57 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 350.00 | 2 062.00 | | 57 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 094.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 094.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 215.00 | 968.00 | | 57 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 079.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051 015.00 | 6 765 063.00 | | 7 051 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 818.00 | 6 675 439.00 | | 7 131 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 804.00 | 89 624.00 | | -80 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 953.00 | | 4 400.00 | 152 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 690.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 690.00 | 148 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 303.00 | | | 118 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 400.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 845.00 | 23 621.00 | | 86 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 845.00 | 23 621.00 | | 86 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 48 000.00 | 7 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 48 000.00 | 7 000.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 029.00 | 774 029.00 | | 774 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 494.00 | 242 494.00 | | 242 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 842.00 | 169 842.00 | | 169 842.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 762 406.00 | | | 762 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
VC Groupe et associés | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VP Divers | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 376.00 | 1 010 376.00 | | 1 010 376.00 |
VW T.V.A. | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 358.00 | 1 267 358.00 | | 1 267 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |