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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 393.00 | 118 181.00 | 2 212.00 | 120 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 393.00 | 118 381.00 | 33 012.00 | 151 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 216.00 | 2 590.00 | 893 626.00 | 896 216.00 |
BZ Autres créances | 274 981.00 | | 274 981.00 | 274 981.00 |
CF Disponibilités | 712 480.00 | | 712 480.00 | 712 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 910.00 | 2 590.00 | 1 922 320.00 | 1 924 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 303.00 | 120 971.00 | 1 955 332.00 | 2 076 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 315.00 | 11 713.00 | | 12 315.00 |
DG Autres réserves | 119 083.00 | 107 640.00 | | 119 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 454.00 | 12 046.00 | | 135 454.00 |
DL TOTAL (I) | 416 853.00 | 281 399.00 | | 416 853.00 |
DP Provisions pour risques | 46 864.00 | 78 050.00 | | 46 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 864.00 | 78 050.00 | | 46 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 234.00 | 83 130.00 | | 22 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 088.00 | 1 170 480.00 | | 850 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 909.00 | 388 237.00 | | 617 909.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 51 881.00 | | 1 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 616.00 | 1 698 320.00 | | 1 491 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 332.00 | 2 057 769.00 | | 1 955 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 616.00 | 1 698 320.00 | | 1 491 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 234.00 | 83 130.00 | | 22 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 752 584.00 | 4 637.00 | 8 757 221.00 | 8 752 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 752 584.00 | 4 637.00 | 8 757 221.00 | 8 752 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 858 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 175 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 728 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 273.00 | 36 327.00 | | 65 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 144.00 | 173 631.00 | | 175 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 338.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 338.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 861.00 | -338.00 | | 5 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 806.00 | 8 727 468.00 | | 8 864 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 352.00 | 8 715 422.00 | | 8 729 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 454.00 | 12 046.00 | | 135 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 805.00 | | 10 790.00 | 151 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 450.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 202.00 | 151 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 120 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 055.00 | | 2 290.00 | 119 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 8 500.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 947.00 | 187.00 | 753.00 | 118 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 947.00 | 187.00 | 753.00 | 118 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 050.00 | 4 814.00 | 36 000.00 | 78 050.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 78 050.00 | 7 404.00 | 36 000.00 | 78 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 404.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 088.00 | 850 088.00 | | 850 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 317.00 | 261 317.00 | | 261 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 893 108.00 | 893 108.00 | | 893 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
VC Groupe et associés | 110 627.00 | 110 627.00 | | 110 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 179.00 | 1 195 179.00 | | 1 195 179.00 |
VW T.V.A. | 189 550.00 | 189 550.00 | | 189 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 616.00 | 1 491 616.00 | | 1 491 616.00 |