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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 393.00 | 118 639.00 | 1 754.00 | 120 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 239.00 | 1 303.00 | 1 542.00 |
BF Prêts | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 725.00 | 118 877.00 | 37 848.00 | 156 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 512.00 | | 1 077 512.00 | 1 077 512.00 |
BZ Autres créances | 171 807.00 | | 171 807.00 | 171 807.00 |
CF Disponibilités | 539 319.00 | | 539 319.00 | 539 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 972.00 | | 1 852 972.00 | 1 852 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 697.00 | 118 877.00 | 1 890 820.00 | 2 009 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 251 853.00 | | | 251 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 420 922.00 | | | 420 922.00 |
DP Provisions pour risques | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 502.00 | | | 782 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 159.00 | | | 575 159.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 298.00 | | | 1 375 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 820.00 | | | 1 890 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 298.00 | | | 1 375 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 112 050.00 | 10 145.00 | 8 122 195.00 | 8 112 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 112 050.00 | 10 145.00 | 8 122 195.00 | 8 112 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 171 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 168 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 666.00 | | | 162 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 583.00 | | | 8 172 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 514.00 | | | 8 168 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 393.00 | | 18 742.00 | 151 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 410.00 | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 410.00 | 156 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 593.00 | | 1 342.00 | 120 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 17 400.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 381.00 | 497.00 | | 118 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 381.00 | 497.00 | | 118 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 864.00 | 90 000.00 | 42 264.00 | 46 864.00 |
6T Sur comptes clients | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 454.00 | 90 000.00 | 44 854.00 | 49 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 502.00 | 782 502.00 | | 782 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 027.00 | 256 027.00 | | 256 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 292.00 | 130 292.00 | | 130 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UP Prêts | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 512.00 | 1 077 512.00 | | 1 077 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VC Groupe et associés | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VP Divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 665.00 | 1 276 665.00 | | 1 276 665.00 |
VW T.V.A. | 184 137.00 | 184 137.00 | | 184 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 298.00 | 1 375 298.00 | | 1 375 298.00 |