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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 103.00 | 118 103.00 | | 118 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BF Prêts | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 333.00 | 118 303.00 | 31 030.00 | 149 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 586.00 | | 1 452 586.00 | 1 452 586.00 |
BZ Autres créances | 160 128.00 | | 160 128.00 | 160 128.00 |
CF Disponibilités | 278 182.00 | | 278 182.00 | 278 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 784.00 | | 1 938 784.00 | 1 938 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 117.00 | 118 303.00 | 1 969 814.00 | 2 088 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
DG Autres réserves | 139 765.00 | 220 569.00 | | 139 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 126.00 | -80 804.00 | | -32 126.00 |
DL TOTAL (I) | 269 353.00 | 301 478.00 | | 269 353.00 |
DP Provisions pour risques | 76 200.00 | 75 000.00 | | 76 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 200.00 | 75 000.00 | | 76 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 646.00 | 2 345.00 | | 5 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 123.00 | | | 265 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 239.00 | 774 029.00 | | 921 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 254.00 | 490 983.00 | | 432 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 261.00 | 1 267 358.00 | | 1 624 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 814.00 | 1 643 836.00 | | 1 969 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 262.00 | 1 267 358.00 | | 1 624 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 646.00 | 2 345.00 | | 5 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 980 131.00 | 1 886.00 | 7 982 017.00 | 7 980 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 980 131.00 | 1 886.00 | 7 982 017.00 | 7 980 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 066 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 159 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 127 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 344.00 | 43 574.00 | | 43 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 641.00 | 138 344.00 | | 159 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 57 350.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 736.00 | 57 350.00 | | 27 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 135.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 135.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 487.00 | 57 215.00 | | 27 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094 107.00 | 7 051 015.00 | | 8 094 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 233.00 | 7 131 818.00 | | 8 126 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 126.00 | -80 804.00 | | -32 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 582.00 | 154 737.00 | | 138 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 663.00 | | 9 600.00 | 148 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 930.00 | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 930.00 | 149 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 303.00 | | | 118 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 9 600.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 466.00 | 7 837.00 | | 110 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 466.00 | 7 837.00 | | 110 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 9 200.00 | 8 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 9 200.00 | 8 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 239.00 | 921 239.00 | | 921 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 583.00 | 221 583.00 | | 221 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 765.00 | 125 765.00 | | 125 765.00 |
UP Prêts | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 586.00 | 1 452 586.00 | | 1 452 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VC Groupe et associés | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VI Groupe et associés | 265 123.00 | 265 123.00 | | 265 123.00 |
VP Divers | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 185.00 | 1 619 185.00 | | 1 619 185.00 |
VW T.V.A. | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 262.00 | 1 624 262.00 | | 1 624 262.00 |